泉果旭源三年持有期混合近日披露的2023年一季報顯示，該基金一季度淨值上漲1.48%，跑輸業績比較基準1.39個百分點。
截至2023年4月24日（下同），該基金成立以來淨值累計回撤5.6%，同類排名2244/3406，表現相對靠後。
泉果旭源三年持有期混合是泉果基金成立以來發行的首隻公募產品，由明星基金經理趙詣管理。該基金重倉押注電力設備、新能源等板塊，受上述板塊股價調整等因素影響，該基金成立以來的淨值表現排名相對靠後。
近日，泉果基金旗下的第二隻公募產品泉果思源三年持有期混合將於5月公開發售，基金經理為剛登峯。
成立以來跑輸業績基準逾10個百分點泉果旭源三年持有期混合成立於2022年10月，募集期間淨認購金額為99.07億元（對應有效認購份額99.07億份）。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。
該基金的基金經理為趙詣，曾任申銀萬國證券研究所中小盤研究員、機械研究員，農銀匯理基金管理有限公司研究員、基金經理助理、基金經理、投資部副總經理（主持工作）、投資部總經理等。
2023年一季度，泉果旭源三年持有期混合A淨值上漲1.48%，跑輸業績比較基準1.39個百分點；成立以來至2023年一季度末，該基金累計收益率為0.87%，跑輸業績比較基準5.64個百分點。
基金經理在一季報中表示：“從一季度來看，基金淨值微漲，表現並不理想。”
一季度以後，泉果旭源三年持有期混合A淨值回撤較大，年內淨值下跌5.03%，同類排名2721/3549；成立以來，該基金累計浮虧5.6%，跑輸業績比較基準超過10個百分點。
泉果旭源三年持有期混合的每份基金份額設置三年的最短持有期限。2023年一季度，該基金A/C份額均獲大額申購，其中A份額總申購份額為57.9億份、C份額總申購份額為11.6億份。
截至2023年一季度末，泉果旭源三年持有期混合的基金資產淨值上升至約170億元，基金份額總額上升至約168.6億份。
一季度大幅加倉，重倉股表現不佳拖累淨值表現2023年一季度末，泉果旭源三年持有期混合的股票持倉佔基金總資產的比例為77.86%，相較2022年四季度末的67.24%加倉明顯。
該基金的持倉主要集中在電力設備、新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端製造行業、消費行業，以及穩健增長、高股息率的企業，前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為50.08%。
2023年一季度，泉果旭源三年持有期混合對多隻重倉股進行了加倉。
寧德時代、三花智控、恩捷股份是該基金一季度末的前三大重倉股，持股市值分別為14.16億元、11.01億元和9.34億元，分別佔基金資產淨值的8.33%、6.47%、5.49%。相較2022年四季度末，該基金對這3只重倉股的持股數量均上漲超過六成。
此外，該基金一季度大幅買入美團、晶澳科技至基金的第八大和第九大重倉股。
2023年年初至4月24日，泉果旭源三年持有期混合的重倉股中逾半數股票股價下跌超過10%，拖累了基金的淨值表現。
泉果基金第二隻公募產品將於5月發售泉果旭源三年持有期混合的基金管理人泉果基金成立於2022年2月，發起股東為王國斌、任莉、姜荷澤、李雲亮等，平均證券從業年限超20年。公開資料顯示，王國斌曾是東方紅資產管理創始人，打造了國內首家券商系資產管理公司；任莉曾任東方紅資產管理總經理。
泉果旭源三年持有期混合是泉果基金髮行的首隻公募產品。
2023年4月13日，泉果基金髮布泉果思源三年持有期混合型證券投資基金基金份額髮售公告。泉果基金的第二隻公募產品將於2023年5月18日（含）至2023年5月31日（含）通過各銷售機構公開發售。
公開資料顯示，泉果思源三年持有期混合同樣設置有三年的鎖定期。該產品的擬任基金經理為剛登峯，曾任東方證券股份有限公司資產管理業務總部研究員、上海東方證券資產管理有限公司研究部高級研究員、投資經理助理、資深研究員/投資主辦人、公募權益投資部基金經理。
（文章序列號：1650693646124716032）