ATFX匯評：對於短線投機來說，每一筆交易都沒有太多的基本面支撐，最終的盈虧完全取決於交易策略優秀與否。衡量策略好壞的標準有很多，常用的有勝率、盈虧比和資金曲線。
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勝率：
假如十筆交易當中，有四筆實現盈利，六筆出現虧損，則勝率為40％，敗率60％ 。對於趨勢性的交易策略來說，因為高波動率行情出現機率較低，70％的行情均為震盪，所以勝率一般不高。對於震盪性交易策略來說，預期止盈點數較低，預期止損區間較大，勝率較高，一般在80％以上，但如果出現虧損，幅度一般較大。原則上來講，不推薦震盪類交易策略，因為其“賺小虧大”的基本特徵，註定了“刀口舔血”的交易模式，長遠來看無法實現穩定盈利。
盈虧比：
將盈利交易的盈利總額加總，除以盈利交易筆數，即可得出平均每筆平均盈利額；將虧損交易的虧損總額加總，除以虧損交易筆數，即可得出平均每筆平均虧損額。將平均盈利額除以平均虧損額，即可得出盈虧比數值。盈虧比的臨界值為1:1，代表每筆盈利和每筆虧損打平。如果盈虧比小於1，表明當前策略偏震盪型，以較高的預期虧損博取較低預期盈利，這不符合“順勢交易”的基本要求，其中，馬丁格爾類交易策略，往往呈現出極低的盈虧比表現。盈虧比太低不行，同樣，太高也不可取。一般認為，處於1到3之間較為合適，也就是一筆盈利可以彌補前期一到三次的虧損，只有這樣才能實現盈利的不斷積累增長。由於勝率和盈虧比之間是蹺蹺板的關係，此消彼長，所以過高的盈虧比往往依靠壓縮勝率實現。低勝率容易導致連續虧損的出現，即便每次虧損金額都不大，經過多筆累計之後，也會侵蝕前期盈利較大的百分比。即便對於同一策略來說，其勝率和盈虧比也會隨著行情走勢型別的不同而變動。如果某段時間內頻繁出現高波動率單邊行情，這種情況往往有訊息面對行情的擾動，那麼勝率和盈虧比都會大幅提高；相反，兩者會大幅下降。
資金曲線是對交易結果最直觀的反應，基本的要求是曲線要整體保持上揚狀態。任何健康的策略都會有曲線的回撤，但優秀的策略會將最大回撤百分比控制在一定範圍之內，一般認為15％~20％是合適的區間。如果回撤幅度大於20％，則需要在後續交易中，降低整體倉位或者縮小每筆交易止損區間。同樣的，某些風險厭惡型交易者最大回撤比率非常低，這同樣不是健康的狀態，需要適度提高每筆交易的單量，並放大止損區間，以博取更大的利潤空間。
單筆盈虧：
導致80％交易者虧損的壞習慣有三個：不止損、重倉交易和交易頻率過高。這三方面表現在單筆交易盈虧柱狀圖當中，就是0軸之下的單筆虧總數太多，總值偏大。合適的單筆盈虧，必須實現0軸下的虧損全部為小虧，且虧損次數不能過高，這就需要提高勝率或者提高交易週期並降低交易頻率；0軸之上的盈利單必須有幾次大幅度盈利，這代表交易者有能力堅定持有盈利單，而不是小富即安或者過早平倉止盈。投機交易的秘訣就是“階段虧損讓利潤奔跑”，想要做到這一點，在單筆盈虧的表現中，就必須杜絕大幅虧損，一次都不可以；同時增加小賺和大賺的頻次。只有這樣，才能提高長期穩定盈利的機率。
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